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做空比特币的七种方法

发表于 2021-11-9 13:00:36
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对于那些认为比特币( BTCUSD ) 可能在未来某个时候崩盘的投资者来说,做空该货币可能是一个不错的选择。随着加密货币在主流金融领域日益受到关注,您可以做空比特币的场所和方式的数量成倍增加。这里有一些方法可以让你做空比特币。

保证金交易
做空比特币的最简单方法之一是通过加密货币保证金交易平台。许多交易所和经纪公司允许这种类型的交易,保证金交易允许投资者从经纪人那里“借”钱进行交易。重要的是要记住,保证金涉及杠杆或借入资金,这可能会增加利润或加剧损失。许多比特币交易所在这个阶段允许保证金交易,其中Kraken和Binance是一些流行的选择。

关键要点
对于那些希望做空比特币的人来说,有许多投资选择——即通过做空比特币来赚取利润。
期权或期货等衍生品可以为您提供空头敞口,某些加密货币交易所提供的保证金工具也可以。
比特币的价格波动很大,容易突然上涨或下跌。在任何资产中卖空都是有风险的,但在不受监管的加密市场中尤其危险。
期货市场
比特币和其他资产一样,也有期货市场。在期货交易中,买方同意购买带有合约的证券,该合约指定证券将在何时以什么价格出售。如果您购买期货合约,您是在押注证券价格会上涨;这确保您以后可以得到很好的处理。如果您卖出期货合约,则表明存在看跌心态以及比特币价格将下跌的预测。在这种情况下,您可以通过购买押注加密货币较低价格的合约来做空比特币。

比特币期货交易在 2017 年底随着加密货币价格的上涨而起飞。它现在可以在各种平台上使用。您可以在全球最大的衍生品交易平台芝加哥商品交易所 (CME)和加密货币交易所做空比特币期货。比特币期货可以在 Kraken 或 BitMEX 等热门交易所购买或交易,也可以在eToro和TD Ameritrade等热门经纪商处购买。

萨尔瓦多于 2021 年 6 月 9 日使比特币成为法定货币。它是第一个这样做的国家。加密货币可用于企业可以接受的任何交易。美元仍然是萨尔瓦多的主要货币。

二元期权交易
看涨和看跌期权也使交易者能够做空比特币。如果您希望做空货币,您可以执行一个看跌订单,可能需要托管服务。这意味着您的目标是能够以今天的价格出售货币,即使价格稍后下跌。通过许多离岸交易所可以获得二元期权,但成本(和风险)很高。与期货相比,使用二元期权交易的优势之一是您可以通过选择不出售看跌期权来限制损失。因此,您的损失仅限于您为看跌期权支付的价格。交易期权的流行场所是Deribit和OKEx。

预测市场
预测市场是考虑做空比特币的另一种方式。加密货币的预测市场与主流市场相似。投资者可以创建一个事件,根据结果进行下注。因此,您可以预测比特币会以一定的幅度或百分比下跌,如果有人接受您的赌注,那么您将获利。流行的加密预测市场是 Augur、Gnosis' Omen 和 Polymarket。

卖空比特币资产
虽然这种策略可能不会吸引所有投资者,但如果他们对比特币定价的押注成功,那些有胃口的人可以获得收益。以您认为合适的价格出售代币,等到价格下降,然后再次购买代币。当然,如果价格没有按照您的预期调整,您可能会在此过程中赔钱或丢失比特币资产。

卖空比特币也会产生巨大的成本和风险。例如,您需要支付保管费或比特币钱包费用来存储加密货币,直到交易发生。您还必须承担比特币价格波动的风险。如果价格上涨(而不是像您希望的那样下跌),您最终可能会遭受重大损失。某些交易所还提供进行此类交易的杠杆。同样,使用杠杆的缺点是它可能会放大收益或损失。

使用比特币差价合约
一个差价合约(CFD)是一种金融策略,支付了基于开放和收盘价之间的价格差异进行结算货款。比特币差价合约类似于比特币期货,因为它们本质上是押注于加密货币的价格。当您购买预测比特币价格将下跌的差价合约时,您就是在做空比特币。

与具有预定结算日期的比特币期货不同,差价合约具有更灵活的结算期限。比特币差价合约也不需要加密货币的实物交割。因此,您不必支付托管费用。在某些比特币 CFD 市场中,交易者可以根据比特币的表现或其相对于法定货币或其他加密货币的表现签订合约。

使用反向交易所交易产品
反向交易所交易产品押注标的资产价格将下跌。它们类似于期货合约,并将它们与其他衍生品结合使用以产生回报。您可以使用交易所交易产品押注比特币价格下跌的产品是 BetaPro 比特币反向 ETF (BITI.TO) 和21Shares Short Bitcoin ETP。这两种产品均不对美国居民开放。

做空比特币时要考虑的因素
与任何与加密货币相关的策略一样,做空比特币伴随着巨大的风险。以下是做空比特币时应该考虑的一些事项:

比特币价格波动
到目前为止,关于比特币价格波动的笑话已经过时了。但它们仍然相关。大多数做空比特币的途径都依赖于衍生品。这些衍生品基于比特币定价;加密货币价格的波动会对投资者的收益和损失产生多米诺骨牌效应。例如,比特币期货模仿现货价格变化,这意味着它们不能用作对实际比特币投资的有效对冲。同样,由于基础加密货币的价格波动,比特币期权交易也可能使损失成倍增加。

比特币作为一种资产是有风险的
价格只是您在做空加密货币时必须评估的几种风险之一。与其他更成熟的资产相比,比特币还处于起步阶段。它只存在了 13 年。因此,没有足够的数据或信息供投资者对其作为资产的运作或可行性做出明智的决定。例如,与比特币分叉相关的几个问题仍未解决。虽然像 CME 这样的成熟平台更安全并保证比特币衍生品的执行,但新平台(如预测市场 Augur)开始变得“​​笨拙”并且容易受到黑客攻击。

比特币的监管状况仍不明朗
尽管它声称拥有全球覆盖范围,但比特币在各个地区的监管状况仍不清楚。美国投资者无法使用几个领先的比特币交易平台,例如 Deribit、FTX 和 OKEx。缺乏监管意味着交易所已经能够逃脱如果有适当的监督将不被允许的产品。例如,直到最近,Binance 还为比特币期货交易提供 125% 的杠杆。监管状态不明确意味着这些交易所客户的法律追索权是有限的。

必须了解订单类型
在您进行比特币空头头寸之前,您应该复习一下不同订单类型的知识。如果价格轨迹与您最初下注的方向不同,它们可以帮助限制损失。例如,在交易衍生品时使用止损单可以减少您的损失。

做空比特币常见问题
比特币可以做空吗?
是的。你可以通过使用期货和期权等衍生品做空比特币的价格波动。然而,重要的是要考虑与做空相关的风险,其中有很多。

做空比特币定价的最常见方法有哪些?
做空比特币的最常见方法是做空其衍生品,如期货和期权。例如,您可以使用看跌期权来押注加密货币的价格。差价合约 (CFD),您可以将资产的实际价格与预期价格之间的差价收入囊中,这是您可以做空比特币定价的另一种方式。预测市场是做空比特币的另一个途径。

做空比特币有哪些风险?
做空比特币有两个主要风险。第一个是价格风险。标的资产的价格波动会使准确预测标的资产的价格变动变得困难。第二个主要风险是全球缺乏针对比特币的标准监管框架。加密货币的一些最大的期货交易场所不受监管。这意味着如果他们的交易出现问题,投资者的追索权选择会减少。

我可以使用杠杆做空比特币吗?
许多加密货币交易所,如币安和期货交易平台,允许使用杠杆或借入资金押注比特币价格下跌。但是请记住,使用杠杆会放大收益和损失。因此,使用杠杆时的风险成比例地更大。

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